Num restaurante, o valor vendido num dia pode chegar à conta bancária em momentos diferentes. Dinheiro, cartões e pagamentos digitais deixam registos próprios. Para compreender as vendas e entregar informação completa à contabilidade, concilie-os com regularidade.
Comece por um fecho diário simples
Registe o total de vendas do dia no sistema de faturação e separe os recebimentos por meio de pagamento. Conte o dinheiro em caixa e anote diferenças, retiradas e depósitos. Guarde o relatório do terminal e os comprovativos de operações anuladas ou devolvidas. Faça este fecho sempre da mesma forma e defina quem o revê.
Compare vendas e entradas no banco
Uma venda por cartão pode ser liquidada noutro dia e o valor transferido pode incluir deduções ou ajustes. Compare o sistema de faturação, os mapas dos meios de pagamento e o extrato bancário. O saldo da conta, por si só, não mede as vendas.
Se utilizar plataformas de entrega, mantenha os relatórios de cada plataforma em separado. Identifique período, vendas, comissões e acertos. O tratamento contabilístico deve ser confirmado com base nos documentos emitidos.
Entregue um conjunto coerente de documentos
No fim do mês, reúna fechos de caixa, relatórios de faturação, extratos, mapas dos terminais e documentos das plataformas. Assinale diferenças ainda por esclarecer. Em Portimão e noutras zonas do Algarve, esta rotina também facilita a comparação entre meses de atividade diferente.
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