O depósito recebido de uma plataforma TVDE nem sempre corresponde ao total das viagens realizadas no mesmo período. Relatórios de atividade, comissões, ajustes e datas de liquidação podem apresentar valores diferentes. A conciliação consiste em explicar essas diferenças com documentos.
Trabalhe por período e por plataforma
Guarde o relatório de cada plataforma com a data inicial e final a que respeita. Registe o total das viagens, outros movimentos, deduções e montante a receber. Se operar com mais de uma plataforma, confirme os totais de cada uma antes de os agregar.
Relacione o relatório com o banco
Procure no extrato a transferência correspondente. Uma transferência recebida no início de um mês pode respeitar a viagens do mês anterior. Anote data e referência. Se houver diferença, verifique ajustes, retenções ou movimentos ainda não liquidados.
Entregue também os documentos emitidos
Os relatórios operacionais não substituem, por si, os documentos de faturação necessários. Reúna os documentos emitidos pela empresa e os recebidos das plataformas, incluindo os relativos a comissões e serviços. A análise fiscal depende dos contratos e da entidade que emite cada documento; confirme-a com o contabilista.
Mantenha uma folha de controlo
Uma folha com plataforma, período, total do relatório, valor transferido e diferença por esclarecer permite acompanhar movimentos pendentes. Reveja-a semanalmente para evitar vários meses de divergências acumuladas.
Este procedimento é útil para um motorista ou uma frota em Portimão ou no Algarve. Consulte a página de contabilidade TVDE da MJR para conhecer o âmbito do acompanhamento.